大成价值基金,大成价值成长090001基金净值多少

　　大成价值成长基金全称为大成价值增长证券投资基金，基金代码090001. 　　大成价值成长基金2015年8月9日最新净值1.2284元，日增长率2.18%，昨日净值1.2022元。 　　大成价值成长基金收益分配原则： 　　1、基金收益分配比例不低于基金净收益的90%； 　　2、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的单位基金资产净值自动转为基金单位进行再投资；若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是红利再投资； 　　3、基金收益分配每年至少一次,基金成立不满3个月,收益不分配； 　　4、基金当年收益须先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配； 　　5、基金收益分配后每份基金单位净值不能低于面值； 　　6、如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配； 　　7、每一基金单位享有同等收益分配权； 　　8、红利分配时所发生的银行转帐或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转帐或其他手续费用时,基金注册登记人可将投资人的现金红利按红利发放日的单位基金资产净值自动转为基金单位。自动再投资的计算方法,依照《大成基金管理有限公司开放式基金业务规则》及相关制度的有关规定执行。 　　

1、易方达创新驱动灵活配置000603基金净值的查询时间在当天基金收市之后的19:00左右在基金公司的官网上面有更新。

2、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

不知道你要计算什么内容，列举一些常用算法，仅供参考。
申购可得份额=申购的金额÷1.015÷当天的基金净值（这里的申购费率按1.5%算，如果在基金公司网站的话有些可以降到0.6%）
盈亏情况=账面余额+期间现金分红金额-所有投入金额
赎回到账金额=申请份额×当天基金净值×0.9975（赎回费是0.25%）
现金分红金额=登记日当天持有的基金份数×分红比例
红利再投资份额=登记日当天持有的基金份数×分红比例÷当天基金净值
*很多的分红比例都是按照每十份分XX钱来显示的，记得要搞清楚单位。
如果还需要了解其他的话，可以在问题里面详细描述一下。

090001 大成价值基金
打开百度上方有一个基金净值点开所有基金净值展现眼前
按价格排序往下找到你的基金,每晚7到9点左右出当日净值就是当日价格,也可点开所要基金后放入收藏夹,以后打开网页点收藏夹左侧就看到了更快,
如以后有多只基金可在我的基金里做添加放到收藏夹里,点我的基金你要的就都出来了还有当日走势图和价格,

　　大成价值增长（090001）2007年11月16曰净值为0.953元，累计净值为3.6123元。 　　基金全称 　　大成价值增长证券投资基金 　　基金简称 　　大成价值增长 　　基金代码 　　090001（前端） 　　基金类型 　　混合型 　　发行日期 　　2002年10月10日 　　成立日期/规模 　　2002年11月11日 / 26.048亿份 　　资产规模 　　38.96亿元（截止至：2015年06月30日） 　　份额规模 　　29.7518亿份（截止至：2015年06月30日） 　　基金管理人 　　大成基金 　　基金托管人 　　农业银行 　　基金经理人 　　石国武 　　成立来分红 　　每份累计2.66元（7次） 　　管理费率 　　1.50%（每年） 　　托管费率 　　0.25%（每年） 　　销售服务费率 　　---（每年） 　　最高认购费率 　　---（前端） 　　最高申购费率 　　1.50%（前端） 　　最高赎回费率 　　0.25%（前端） 　　业绩比较基准 　　沪深300指数×80%+中信国债指数×20% 　　跟踪标的 　　该基金无跟踪标的