大成价值增长基金,大成价值增长基金怎样计算

不知道你要计算什么内容，列举一些常用算法，仅供参考。
申购可得份额=申购的金额÷1.015÷当天的基金净值（这里的申购费率按1.5%算，如果在基金公司网站的话有些可以降到0.6%）
盈亏情况=账面余额+期间现金分红金额-所有投入金额
赎回到账金额=申请份额×当天基金净值×0.9975（赎回费是0.25%）
现金分红金额=登记日当天持有的基金份数×分红比例
红利再投资份额=登记日当天持有的基金份数×分红比例÷当天基金净值
*很多的分红比例都是按照每十份分XX钱来显示的，记得要搞清楚单位。
如果还需要了解其他的话，可以在问题里面详细描述一下。

090001 大成价值基金
打开百度上方有一个基金净值点开所有基金净值展现眼前
按价格排序往下找到你的基金,每晚7到9点左右出当日净值就是当日价格,也可点开所要基金后放入收藏夹,以后打开网页点收藏夹左侧就看到了更快,
如以后有多只基金可在我的基金里做添加放到收藏夹里,点我的基金你要的就都出来了还有当日走势图和价格,

1、易方达创新驱动灵活配置000603基金净值的查询时间在当天基金收市之后的19:00左右在基金公司的官网上面有更新。

2、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

大成价值增长属于混合型基金，是股票和债券的混合，但大部分投资于股票。 在最新的招募说明书摘要中写道： " 本基金投资策略分三个层次：资产配置和行业配置遵循自上而下的积极策略，个股选择遵循自下而上的积极策略。本基金的国债投资比例将不低于20%，股票投资部分重点关注：低P/B值、具有可持续增长潜力、盈利水平超过行业平均水平、具有核心竞争力的优势企业。" (资料来源：大成基金管理有限公司官网) 该基金并没有特定行业投资方向，是一只主动配置型的基金。 在2014年年底的季报中显示，该基金主要投资的行业是制造业和金融业。

　　大成价值增长（090001）2007年11月16曰净值为0.953元，累计净值为3.6123元。 　　基金全称 　　大成价值增长证券投资基金 　　基金简称 　　大成价值增长 　　基金代码 　　090001（前端） 　　基金类型 　　混合型 　　发行日期 　　2002年10月10日 　　成立日期/规模 　　2002年11月11日 / 26.048亿份 　　资产规模 　　38.96亿元（截止至：2015年06月30日） 　　份额规模 　　29.7518亿份（截止至：2015年06月30日） 　　基金管理人 　　大成基金 　　基金托管人 　　农业银行 　　基金经理人 　　石国武 　　成立来分红 　　每份累计2.66元（7次） 　　管理费率 　　1.50%（每年） 　　托管费率 　　0.25%（每年） 　　销售服务费率 　　---（每年） 　　最高认购费率 　　---（前端） 　　最高申购费率 　　1.50%（前端） 　　最高赎回费率 　　0.25%（前端） 　　业绩比较基准 　　沪深300指数×80%+中信国债指数×20% 　　跟踪标的 　　该基金无跟踪标的

1.大成价值增长3个月收益在同类基金内名列第60,高于同类基金平均,低于上证指数

2.大成价值增长1年净值收益在同类基金内名列第72,低于同类基金平均,低于上证指数

3.截至2007年09月，共有5家机构发布1年期评级 ，4家机构发布2年期评级 ，3家机构发布3年期评级，整体评级为：偏3星。

4.风格趋于稳健。表现总体一般。抗跌性较好。

5.该基金以价值增长类股票为主构造投资组合，在有效分散投资风险的基础上，通过资产配置和投资组合的动态调整，达到超过市场的风险收益比之目标，实现基金资产的长期稳定增值。