封闭式基金净值,开放式基金净和封闭式基金净值每隔多少时间公布

开放式基金净值每天公布一次；创新型封闭式基金的净值是每天公布一次，其它的封闭式基金每周公布一次。 开放式基金每日公布净值，其计算方法是基金资产净值/份额。封闭式基金的净值计算方法与开放式基金一样。但封闭式基金是每周公布一次净值。每天看价格是封闭式基金在股票市场买卖的价格。 由于封闭式基金采取封闭运作的方式，不像开放式基金可以随时申购和赎回（关闭申购交易的除外），从保持流动性的角度考虑，封闭式基金在股票市场（也就是“二级市场”）进行份额买卖。这个价格不是封闭式基金的净值而是它的市场价格。这样在封闭式基金净值和市场价格之间就产生了差异，大部分时间是折价，少量封闭式基金也会产生溢价。

1、基金净值分为单位净值和累计净值。单位净值是基金单位份额的价格。单位净值的计算方法是，将组合中股票、债券或其他有价证券(包括现金)的价值加总，并扣除相关的费用，将余额除以总份额。 2、基金单位净值是计算单位基金资产净值的关键，因为资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。3、累计单位净值与基金单位净值有所不同，累计单位净值是单位净值+基金成立后累计单位派息金额（即基金分红）。基金净值的高低并不是选择基金的主要依据，基金净值未来的成长性才是判断投资价值的关键。净值的高低除了受到基金经理管理能力的影响之外，还受到很多其他因素的影响。拓展资料：1、基金资产的估值原则如下： 1. 上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。 2. 未上市的股票以其成本价计算。 3. 未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。 4. 如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。 5. 净值的高低不能完全代表基金的好坏，因为这个关系到基金公司成立的时间，成立时间早的基金公司如果没有分红过那么它的基金净值肯定高的，净值也有累计净值和当日净值之分的。累计净值就是从成立以来的净值，包括分红的在内，当日净值是不包括分红过的，所以要从不同层面看基金的好坏。2、基金净值越高越好还是越低越好？ 1.其实将基金份额净值的高低作为投资的依据是基金投资的误区。很多投资者误以为基金净值高的就不容易涨，净值低的就容易涨。 2.一般来说，投资者应该选择净值高的基金。因为一支基金如果净值很高，第一说明它的成立时间比较长了，第二说明基金经理的管理水平比较高，它过去的投资业绩比较好。但是现实是这些基金净值比较高的基金，反而可能是我们可以优先去投资的优秀基金，所以千万不要被误区所误导了。 3.举一个例子：一只基金净值是1元，另一只基金净值是3元，但是经过一年的时间，第一只基金从1元只涨到了2元，但是另一只基金从3元涨到了10元，你说哪一个更好呢？虽然，基金净值变化是不可预测的，存在走高或走低的可能性。但是当前单位净值高的基金是基金历史业绩的一种反映，起码说明了基金经理的管理水平高，为投资者创造的收益多。我们购买基金时，要考虑的应该是基金经理业绩，基金平均表现和持有标的，而不需要考虑单位净值的高低。

封闭式基金有收盘价、涨跌幅，还有折价率与净值。由于封闭式基金类似于股票，可上市交易，所以存在市价，大家在行情上看到的当日收盘价格就是其当日的市价。涨跌幅则表示当日市价的变动幅度。其单位净值每周五公布一次.如果投资者打算查看所持有的封闭式基金情况，可以先在网上下载一个证券行情软件，安装后打开，直接输入基金代码，就可以查看到这只基金的情况。如基金裕泽，直接输入代码184705，就可以看到它的现价为1.770元(2007年3月15日)，当日涨幅为2.55%。截至2007年3月9日，其单位净值为2.3189元，累计净值为2.6589元。净值是基金的总资产减去负债后的价值，之所以有两个净值指标，是因为基金的分红派息，单位净值没有考虑分红因素，而累计净值则加入了累计分红。我们买卖封闭式基金和计算收益是按市价来算的,单位净值只是起到参考作用。

　　融通基金：封闭式基金有收盘价、涨跌幅、折价率与净值。由于封闭式基金类似于股票，可上市交易，所以存在市价，投资者在行情软件上看到的当日收盘价格就是其当日的市价；涨跌幅则表示当日市价变动幅度。封闭式基金的单位净值则由基金管理人每周五公布一次。 　　如果投资者打算查看封闭式基金情况，可以先在网上下载证券行情软件，安装后打开，直接输入基金代码即可。如要查询融通基金旗下基金通乾，在行情软件中直接输入代码500038，就可以看到它的现价、当日涨跌幅。 　　通过基金公司网站可以查到封闭式基金的单位净值和累计净值。净值是基金的总资产减去负债后的价值，之所以有两个净值指标，是因为存在基金分红派息。单位净值没有考虑分红因素，累计净值则考虑了累计分红。 　　投资者买卖封闭式基金和计算收益按市价来计算，单位净值只起到参考作用。 　　融通基金：由于在交易所上市交易以及受供求关系影响，封闭式基金的交易价格（市价）并不一定等同于其单位净值，而是由市场买卖力量的均衡决定的。当封闭式基金的市场价格高于其单位净值时称为溢价；反之，当封闭式基金的市场价格低于其单位净值时称为折价。 　　折价率是封闭式基金的特有指标，当折价现象发生时就出现折价率，这是由于基金的交易价格在单位净值基础上打了个折扣，而折扣的多少则在行情软件中以折价率显示。折价率越大，则折扣程度越高。 　　在封闭式基金转为开放式基金时，封闭式基金折扣可成为投资者关注的题材。基金封转开或封闭式基金到期时，基金折扣消失，以单位净值标价，投资者可以赚取之间的差价。